Arcelik HII 64500T Manual de usuario Pagina 297
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/13
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3 VERWENDETE WECHSELKURSE ZUM 31. DEZEMBER 2013
Für die Konsolidierung wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:
4 MANAGEMENT-, VERWALTUNGS- UND VERTRIEBSGEBÜHREN
Gebührenstruktur - Die Verwaltungsgebühren werden als prozentualer Anteil des NIW des Teilfonds und der Anteilsklassen ausgewiesen und schließen sämtliche
Verwaltungsausgaben des Fonds ein.
D
iese Gebühren umfassen die Vergütung für Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle für deren Leistungen gegenüber dem Fonds. Ebenso
e
nthalten sind die Vergütung der Dienstleistungen der Depotstelle für den Fonds sowie alle weiteren Verwaltungsausgaben, die bei den Geschäften des Fonds entstehen.
D
iese umfassen unter anderem:
- Honorare der Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater des Fonds (einschließlich der Kosten für die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen);
- Kosten für Übersetzung, Druck und Zustellung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Verkaufsprospekts vom November 2013 einschließlich etwaiger
diesbezüglicher Ergänzungen;
- alle Kosten, die im Rahmen der Informierung der Anleger angefallen sind, einschließlich der Kosten für die Veröffentlichung von Aktienkursen in der Finanzpresse
s
owie der Herstellung von Informationsmaterialien für Zeichner und Vertriebsorganisationen;
-
alle Gebühren und Aufwendungen für die anfängliche und fortwährende Registrierung des Fonds bei Regierungsbehörden oder Wertpapierbörsen sowie für die
Erfüllung jeglicher regulatorischer Anforderungen und die Erstattung dieser Gebühren und Aufwendungen, die bei lokalen Vertretern entstanden sind;
- Gebühren sämtlicher lokaler Vertreter/Korrespondenzpartner, deren Leistungen nach geltender Gesetzgebung erforderlich sind;
- Kosten für außerordentliche Maßnahmen, insbesondere Gutachten oder Verfahren zum Schutz der Interessen der Anteilseigner;
- Kosten für Übersetzung, Zustellung und Veröffentlichung sämtlicher Mitteilungen an die Anteilseigner.
D
ie Verwaltungsgebühr ist monatlich rückwirkend an Amundi Luxembourg zu zahlen und wird täglich für jeden Teilfonds und jede Anteilsklasse berechnet.
M
it diesen Gebühren bestreitet Amundi Luxembourg die Gebühren für Depotstelle, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle sowie die
Verwaltungsausgaben des Fonds.
Diese Verwaltungsgebühren für den zum 31. Dezember 2013 endenden Zeitraum, angegeben in Prozent des NIW, sind vierteljährlich an Amundi Luxembourg zu
entrichten. Sie werden täglich für jeden Teilfonds auf Grundlage des täglichen NIW jeder Anteilsklasse zu den folgenden jährlichen Sätzen berechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung der Gebühren an die Anlageverwalter verantwortlich.
Z
usätzlich zu den Managementgebühren, die der Fonds an Amundi Luxembourg zahlt, investieren einige Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in in andere OGA und
unterliegen somit den diesen Teilfonds in Rechnung gestellten Managementgebühren.
Die Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren als Prozentsatz des NIW werden in der nachstehenden Aufstellung genannt. Alle in dieser Tabelle aufgeführten
Teilfonds und Anteilsklassen bestehen während des am 31. Dezember 2013 endenden finanziellen Zeitraums.
1
EUR
= 0.006905
J
PY
1
EUR
=
0.725716
USD
- AMUNDI FUNDS 1
- Inhaltsverzeichnis 5
- Organisation 6
- Equity Japan Target 10
- Equity US Concentrated Core 12
- Equity US Relative Value 13
- Equity Global Select 14
- Equity Japan Value 15
- Equity Euro Select 17
- Equity Europe Select 18
- Equity Euroland Small Cap 19
- Equity Global Gold Mines 20
- Equity Global Aqua 50
- E W A-B 59
- 79
- Bond Global Emerging 100
- Positive Positionen 101
- Gesamtwertpapierbestand 102
- Multi Asset Emerging Markets 103
- Index Equity Emerging Markets 108
- Index Equity Euro 116
- Index Equity Europe 119
- Index Equity North America 124
- Index Equity Pacific 131
- Index Equity World 136
- Absolute Forex 151
- Absolute Global Macro 2 153
- Absolute Global Macro 4 155
- Negative Positionen 157
- Absolute High Yield 159
- Absolute Volatility Arbitrage 160
- Absolute Global Dividend 167
- Cash EUR 168
- Cash USD 170
- Nettovermögensaufstellung 172
- Equity Euroland Value 198
- Equity Global Agriculture 208
- Equity Global Resources 209
- Equity ASEAN 210
- Equity Asia ex Japan 211
- Equity Brazil 211
- Equity Emerging Europe 212
- Equity Emerging World 214
- Equity MENA 215
- Equity Greater China 217
- Equity India 218
- Equity India Select 219
- Equity India Infrastructure 219
- Equity Korea 220
- Equity Latin America 221
- Equity Thailand 222
- Equity World Anti-Benchmark 225
- Convertible Europe 226
- Convertible Global 226
- Bond Euro Aggregate 227
- Bond Euro Corporate 228
- Bond Euro Government 228
- Bond Euro Inflation 229
- Bond Euro High Yield 230
- Bond Global Corporate 232
- Bond Europe 234
- Bond Global Aggregate 235
- Bond Global 237
- Bond Global Inflation 238
- Bond Enhanced RMB 239
- Bond Asian Local Debt 240
- Bond Emerging Inflation 240
- 1 EINLEITUNG 286
- Bekanntmachungen und Berichte 316
- TRACKING ERROR 317
- Zusätzliche Informationen 319
- Zusätzliche Informationen 328
- RECHTLICHE HINWEISE 353
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