
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
219
Z
eitraum/Geschäftsjahr
b
eendet am:
3
1/12/13 30/06/13 30/06/12
Equity India
S
U ( C )
Anzahl Anteile 186,209.60 201,755.79 265,158.68
N
ettoinventarwert je Anteil USD 136.98 129.21 118.17
Equity India Select
Z
eitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
3
1/12/13 30/06/13 30/06/12
G
esamtvermögen USD 58,034,937 63,197,822 87,172,247
AE ( C )
Anzahl Anteile 99,687.12 119,820.50 154,756.99
Nettoinventarwert je Anteil EUR 96.99 98.12 100.79
AU ( C )
A
nzahl Anteile 68,148.28 74,812.39 92,136.87
N
ettoinventarwert je Anteil USD 113.60 108.94 107.86
A
U ( D )
Anzahl Anteile 14.00 37.00 292.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 97.36 93.37 92.72
FU ( C )
Anzahl Anteile 15,022.39 16,028.31 21,698.09
Nettoinventarwert je Anteil USD 80.60 77.85 78.15
IU ( C )
Anzahl Anteile 1.00 1.00 1.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 1,227.05 1,171.08 1,148.03
IU ( D )
Anzahl Anteile 1.00 1.00 1.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 1,045.89 998.10 983.01
I6 ( C )
Anzahl Anteile 302,227.51 340,591.81 505,285.30
Nettoinventarwert je Anteil USD 118.35 112.90 110.61
MU ( C )
Anzahl Anteile 1.00 1.00 1.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 119.42 113.45 110.63
Equity India Infrastructure
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/13 30/06/13 30/06/12
Gesamtvermögen USD 22,485,645 26,306,226 37,368,023
AU ( C )
Anzahl Anteile 73,470.63 106,302.22 162,245.72
Nettoinventarwert je Anteil USD 41.08 39.51 40.94
AU ( D )
Anzahl Anteile 12,511.39 12,232.52 11,984.61
Nettoinventarwert je Anteil USD 67.79 65.20 67.55
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