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Arcelik HII 64500T Manual de usuario Pagina 184

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Nettovermögensaufstellung
184
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
B
ond Euro GovernmentBond Euro Corporate
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
E
UREUREUREURDeutsch
117,910,103266,241,9351,176,897,861711,908,171Aktiva
115,554,870260,555,9461,148,619,280668,744,994Wertpapierbestand zum Marktwert
1
12,166,960257,497,6231,100,341,657657,781,633Einstandspreis
3,387,9103,058,32348,277,62310,963,361Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
-20,700-1,958Gekaufte Optionen zum Marktwert
-
--176,000Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
318,3021,063,7816,743,0481,822,588Bareinlagen bei Banken und Barmittel
----Reverse Pensionsgeschäfte
-
---Festgelder
1,896,9574,125,98120,087,2659,260,651Zinsguthaben
--222,998-Guthaben aus Dividenden
-
---Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
67,9731,309663,810922,049Forderungen aus Zeichnungen
--561,460322,537Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
7
2,001474,218-1,838,401Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
---568,708Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
---28,426,285Forderungen aus Spot-Austausch
----Sonstige Aktiva
7,607,96525,015,80236,055,63932,205,691Passiva
-22,5006,00071,205Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
---172,000Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
-62,837-349,567Bankkredite
5,601,05024,098,69729,195,500-Pensionsgeschäfte
1,349,864--19,338Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
457,40537,6483,215,4321,649,590Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
--722,450-Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
--935,547-Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
133,784297,3271,274,315941,331Aufgelaufene Verwaltungskosten
---28,439,081Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
65,862496,793706,395735,579Sonstige Passiva
110,302,138241,226,1331,140,842,222679,702,480
Nettovermögen
E
rläut
2
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