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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Bond Global Inflation

E ( C )

Anzahl Anteile 4,698.85 15,210.95 17,039.46

ettoinventarwert je Anteil EUR 1,167.84 1,165.98 1,192.22

ME ( C )

Anzahl Anteile 551,406.53 72,141.39 30,330.77

Nettoinventarwert je Anteil EUR 109.10 109.01 111.57

OE ( C )

nzahl Anteile 86,625.42 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 990.42 0.00 0.00

RE ( C )

nzahl Anteile 1,259,470.61 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 98.72 0.00 0.00

RE ( D )

Anzahl Anteile 21,965.65 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 98.69 0.00 0.00

E ( C )

Anzahl Anteile 122,303.96 123,361.00 91,733.44

Nettoinventarwert je Anteil EUR 112.63 112.90 116.34

SHU ( C )

Anzahl Anteile 7,329.46 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 99.18 0.00 0.00

Bond Enhanced RMB

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 10,941,507 00

AU ( C )

Anzahl Anteile 10.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 102.24 0.00 0.00

FHE ( C )

Anzahl Anteile 49.93 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.43 0.00 0.00

FHE ( D )

Anzahl Anteile 99.96 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.29 0.00 0.00

IU ( C )

Anzahl Anteile 265.34 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,023.27 0.00 0.00

PU ( C )

Anzahl Anteile 925,345.41 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 11.28 0.00 0.00

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