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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

200

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity US Concentrated Core

HE ( C )

Anzahl Anteile 27,010.97 19,000.87 35,578.93

ettoinventarwert je Anteil EUR 139.94 116.20 104.67

AU ( C )

Anzahl Anteile 398,193.31 361,089.20 414,960.14

Nettoinventarwert je Anteil USD 143.92 119.11 106.54

AU ( D )

nzahl Anteile 2,740.63 1,345.15 1,761.68

Nettoinventarwert je Anteil USD 144.11 119.27 106.70

FHE ( C )

nzahl Anteile 21,285.16 10,435.91 30,055.79

Nettoinventarwert je Anteil EUR 134.71 112.71 102.96

FU ( C )

Anzahl Anteile 19,322.39 23,338.47 31,338.17

Nettoinventarwert je Anteil USD 138.79 115.68 104.92

HE ( C )

Anzahl Anteile 6,172.58 9,308.75 10,422.77

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,434.59 1,184.63 1,055.39

IU ( C )

Anzahl Anteile 5,990.21 16,048.33 12,088.20

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,469.98 1,209.76 1,070.81

IU ( D )

Anzahl Anteile 3.64 2.22 97.92

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,478.46 1,216.50 1,075.91

MHE ( C )

Anzahl Anteile 19.55 73.30 10.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 143.60 119.06 106.80

MU ( C )

Anzahl Anteile 18,920.50 366.60 4,032.07

Nettoinventarwert je Anteil USD 147.36 121.37 107.48

SHE ( C )

Anzahl Anteile 724.51 744.40 95.11

Nettoinventarwert je Anteil EUR 125.98 104.83 95.15

SU ( C )

Anzahl Anteile 44,676.33 36,743.93 37,124.91

Nettoinventarwert je Anteil USD 135.07 112.01 100.62

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