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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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Index Equity North America

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen EUR 852,162,421 626,442,324 519,386,713

E ( C )

Anzahl Anteile 333,078.39 295,869.37 276,995.02

Nettoinventarwert je Anteil EUR 172.47 157.64 136.54

AE ( D )

nzahl Anteile 346.06 394.83 68.72

Nettoinventarwert je Anteil EUR 187.36 173.40 151.90

AU ( C )

Anzahl Anteile 20,270.20 14,412.89 12,929.24

Nettoinventarwert je Anteil USD 169.98 146.56 123.93

IE ( C )

Anzahl Anteile 163,418.19 84,002.50 109,097.73

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,742.40 1,591.06 1,375.47

E ( D )

Anzahl Anteile 133,944.74 153,502.43 159,909.89

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,620.06 1,500.26 1,313.67

IU ( C )

Anzahl Anteile 14,918.80 5,293.76 2,494.75

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,411.74 1,216.06 1,026.36

ME ( C )

Anzahl Anteile 1,267,375.54 1,045,610.44 608,633.92

Nettoinventarwert je Anteil EUR 203.32 185.71 160.63

OE ( C )

Anzahl Anteile 12,393.45 11,701.86 18,376.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,407.10 1,284.22 1,109.10

Index Equity Pacific

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 113,377,429 111,942,322 105,337,920

AE ( C )

Anzahl Anteile 44,652.78 29,976.44 24,269.81

Nettoinventarwert je Anteil EUR 167.44 162.48 142.32

AE ( D )

Anzahl Anteile 1,063.86 174.78 82.21

Nettoinventarwert je Anteil EUR 131.72 130.82 117.55

IE ( C )

Anzahl Anteile 34,160.38 38,261.19 43,476.43

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,685.95 1,634.92 1,430.09

IE ( D )

Anzahl Anteile 26,963.69 24,889.34 23,427.26

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,510.53 1,501.02 1,348.44

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