Arcelik HII 64500T Manual de usuario Pagina 274
- Pagina / 353
- Tabla de contenidos
- MARCADORES
Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
274
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
Erläut
D
eutsch
Erträge
2Nettodividenden
2
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2Bankzinsen
Erträge on Reverse Repos
Z
insen aus Swapgeschäften
6Sonstige Erträge
Ausgaben
4Managementgebühren
Erfolgskosten
4
Verwaltungsgebühren
5„Taxe d’abonnement“
Vertriebsgebühren
T
ransaktions- und Maklergebühren
8Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Zinsen aus Swapgeschäften
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
7Sonstige Ausgaben
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen
und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermin-
geschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg
10Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/13)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
Bond Euro High Yield Short TermBond Euro High Yield
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
E
UREUR
E
UREUR
-6,052,84415,652,06224,619,237
----
-
5,838,99015,525,20024,215,388
-2154774
--2,559-
-
213,833124,090403,075
--159-
-921,8472,453,6004,400,665
-633,7371,571,0992,877,621
-86-48,089
-
255,622527,677930,138
-29,19252,58188,125
-2,05411,30111,414
-
1,09421,43923,284
--131,094274,059
-621961,546
---146,389
----
--138,213-
-5,130,99713,198,46220,218,572
--169,625114,7493,127,095
----
--244,1981,100,747-3,223,224
--329,600203,880-420,530
--829,7091,108,315-1,064,320
-128,800-282,0851,929,564
-3,686,66515,444,06820,567,157
-2,783,01534,251,83832,977,963
----
--94,463-547,462-906,770
-150,150-377,330214,550
-933,555-4,3552,148,687
-7,458,92248,766,75955,001,587
--4,990-11,351,195-9,491,194
-273,870,849354,372,848342,136,166
--25,923,831-112,086,408-173,886,004
-255,400,950279,702,004213,760,555
----
-119,033,563323,573,266676,891,688
-374,434,513603,275,270890,652,243
- AMUNDI FUNDS 1
- Inhaltsverzeichnis 5
- Organisation 6
- Equity Japan Target 10
- Equity US Concentrated Core 12
- Equity US Relative Value 13
- Equity Global Select 14
- Equity Japan Value 15
- Equity Euro Select 17
- Equity Europe Select 18
- Equity Euroland Small Cap 19
- Equity Global Gold Mines 20
- Equity Global Aqua 50
- E W A-B 59
- 79
- Bond Global Emerging 100
- Positive Positionen 101
- Gesamtwertpapierbestand 102
- Multi Asset Emerging Markets 103
- Index Equity Emerging Markets 108
- Index Equity Euro 116
- Index Equity Europe 119
- Index Equity North America 124
- Index Equity Pacific 131
- Index Equity World 136
- Absolute Forex 151
- Absolute Global Macro 2 153
- Absolute Global Macro 4 155
- Negative Positionen 157
- Absolute High Yield 159
- Absolute Volatility Arbitrage 160
- Absolute Global Dividend 167
- Cash EUR 168
- Cash USD 170
- Nettovermögensaufstellung 172
- Equity Euroland Value 198
- Equity Global Agriculture 208
- Equity Global Resources 209
- Equity ASEAN 210
- Equity Asia ex Japan 211
- Equity Brazil 211
- Equity Emerging Europe 212
- Equity Emerging World 214
- Equity MENA 215
- Equity Greater China 217
- Equity India 218
- Equity India Select 219
- Equity India Infrastructure 219
- Equity Korea 220
- Equity Latin America 221
- Equity Thailand 222
- Equity World Anti-Benchmark 225
- Convertible Europe 226
- Convertible Global 226
- Bond Euro Aggregate 227
- Bond Euro Corporate 228
- Bond Euro Government 228
- Bond Euro Inflation 229
- Bond Euro High Yield 230
- Bond Global Corporate 232
- Bond Europe 234
- Bond Global Aggregate 235
- Bond Global 237
- Bond Global Inflation 238
- Bond Enhanced RMB 239
- Bond Asian Local Debt 240
- Bond Emerging Inflation 240
- 1 EINLEITUNG 286
- Bekanntmachungen und Berichte 316
- TRACKING ERROR 317
- Zusätzliche Informationen 319
- Zusätzliche Informationen 328
- RECHTLICHE HINWEISE 353
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