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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Absolute Volatility World Equities

lassic H ( C )

Anzahl Anteile 63,084.84 82,356.80 90,742.87

ettoinventarwert je Anteil USD 117.34 127.67 141.21

IHC ( C )

Anzahl Anteile 71.00 876.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil CHF 874.67 947.14 0.00

IHE ( C )

nzahl Anteile 228,266.64 552,072.23 571,590.26

Nettoinventarwert je Anteil EUR 936.89 1,012.00 1,106.78

IHG ( C )

nzahl Anteile 144,225.24 84,376.93 50,112.79

Nettoinventarwert je Anteil GBP 866.33 934.29 1,019.38

IHG ( D )

Anzahl Anteile 11,038.52 14,041.49 12,787.50

Nettoinventarwert je Anteil GBP 923.96 996.74 1,087.63

HG0 ( D )

Anzahl Anteile 30,211.34 50,299.67 85,761.93

Nettoinventarwert je Anteil GBP 903.66 974.63 1,063.10

IHJ ( C )

Anzahl Anteile 29,343.93 34,445.80 38,192.56

Nettoinventarwert je Anteil JPY 88,511.00 95,799.00 105,259.00

IU ( C )

Anzahl Anteile 291,050.76 376,141.20 524,801.91

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,273.82 1,376.53 1,502.38

IU ( D )

Anzahl Anteile 75.23 93.97 1,143.63

Nettoinventarwert je Anteil USD 946.10 1,022.39 1,116.11

MU ( C )

Anzahl Anteile 120,267.34 156,014.77 227,210.23

Nettoinventarwert je Anteil USD 91.60 99.08 108.36

OU ( C )

Anzahl Anteile 97,390.69 497,709.77 555,215.48

Nettoinventarwert je Anteil USD 89.13 95.97 104.14

RG ( C )

Anzahl Anteile 2,246.14 360.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil GBP 83.21 98.30 0.00

RHE ( C )

Anzahl Anteile 9,240.94 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 94.66 0.00 0.00

RU ( C )

Anzahl Anteile 449.28 226.28 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 92.92 100.54 0.00

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