
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
222
Z
eitraum/Geschäftsjahr
b
eendet am:
3
1/12/13 30/06/13 30/06/12
Equity Latin America
M
U ( C )
Anzahl Anteile 23,617.00 28,523.18 91,560.67
N
ettoinventarwert je Anteil USD 87.62 85.71 90.75
O1 ( C )
Anzahl Anteile 117,636.05 117,636.05 113,370.40
Nettoinventarwert je Anteil USD 805.57 782.40 819.33
RU ( C )
A
nzahl Anteile 1,347.00 0.00 0.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 103.30 0.00 0.00
SE ( C )
A
nzahl Anteile 21,120.17 38,575.69 71,068.50
Nettoinventarwert je Anteil EUR 72.54 75.62 83.23
SU ( C )
Anzahl Anteile 69,303.93 106,717.68 166,666.61
Nettoinventarwert je Anteil USD 516.37 507.78 545.33
X
U ( C )
Anzahl Anteile 99,145.88 68,344.63 151,539.69
Nettoinventarwert je Anteil USD 1,430.45 1,396.05 1,471.43
Equity Thailand
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/13 30/06/13 30/06/12
Gesamtvermögen USD 71,417,224 112,449,888 87,922,293
AU ( C )
Anzahl Anteile 226,357.29 335,505.14 430,814.35
Nettoinventarwert je Anteil USD 117.31 135.85 106.90
AU ( D )
Anzahl Anteile 13,137.28 15,304.53 13,279.77
Nettoinventarwert je Anteil USD 112.29 130.58 103.23
FU ( C )
Anzahl Anteile 5,003.79 5,361.99 0.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 98.85 115.30 0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile 4,457.69 5,278.11 4,416.34
Nettoinventarwert je Anteil USD 5,722.16 6,601.95 5,155.63
MU ( C )
Anzahl Anteile 1,945.43 14,479.68 11,173.18
Nettoinventarwert je Anteil USD 156.20 180.20 142.74
SU ( C )
Anzahl Anteile 873,967.26 1,181,506.25 885,129.74
Nettoinventarwert je Anteil USD 19.55 22.68 18.08
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