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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Thailand

U ( C )

Anzahl Anteile 0.00 0.00 78.00

ettoinventarwert je Anteil USD 0.00 0.00 1,668.21

Equity Global Aqua

eitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen EUR 40,199,449 33,930,435 33,107,270

AE ( C )

Anzahl Anteile 243,337.31 220,654.78 173,569.24

Nettoinventarwert je Anteil EUR 115.47 102.43 94.02

AE ( D )

nzahl Anteile 16,518.93 14,426.70 10,811.46

ettoinventarwert je Anteil EUR 107.91 95.72 88.19

E ( C )

Anzahl Anteile 2,667.84 2,657.71 291.71

Nettoinventarwert je Anteil EUR 128.06 114.41 106.50

IE ( C )

Anzahl Anteile 1,341.12 1,341.12 7,290.78

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,221.03 1,077.62 979.36

ME ( C )

Anzahl Anteile 1,106.26 1,133.90 1,136.39

Nettoinventarwert je Anteil EUR 138.76 122.47 111.32

SE ( C )

Anzahl Anteile 72,893.44 80,756.92 92,822.34

Nettoinventarwert je Anteil EUR 112.29 99.80 91.97

Equity Emerging Anti-Benchmark

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 22,910,769 00

I6 ( C )

Anzahl Anteile 22,789.19 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,005.34 0.00 0.00

Equity Emerging Minimum Variance

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 71,222,323 00

AU ( C )

Anzahl Anteile 10.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 106.54 0.00 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 688.28 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 100.11 0.00 0.00

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