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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Cash EUR

E ( D )

Anzahl Anteile 0.00 0.00 7,663.35

ettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 1,010.00 1,009.82

ME ( C )

Anzahl Anteile 859,132.51 1,251,648.16 1,333,404.15

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.51 101.41 100.98

OE ( C )

nzahl Anteile 77,883.87 86,481.87 13,858.75

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,017.62 1,016.12 1,010.82

SE ( C )

nzahl Anteile 81,736.17 82,174.77 120,095.79

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.98 100.94 100.73

Cash USD

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 389,895,880 329,763,002 382,486,834

AU ( C )

Anzahl Anteile 2,449,295.25 2,061,168.73 2,794,436.21

Nettoinventarwert je Anteil USD 100.90 100.77 100.42

AU ( D )

Anzahl Anteile 2,085.82 4,717.38 2,090.38

Nettoinventarwert je Anteil USD 100.91 100.78 100.43

FU ( C )

Anzahl Anteile 211,247.40 178,312.96 210,495.53

Nettoinventarwert je Anteil USD 100.88 100.75 100.40

IU ( C )

Anzahl Anteile 50,767.36 58,707.87 56,352.33

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,008.96 1,007.72 1,004.17

MU ( C )

Anzahl Anteile 600,654.82 239,431.12 159,488.44

Nettoinventarwert je Anteil USD 100.89 100.77 100.42

OU ( C )

Anzahl Anteile 0.00 9,740.81 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 0.00 1,000.05 0.00

SU ( C )

Anzahl Anteile 93,440.78 105,044.99 79,015.50

Nettoinventarwert je Anteil USD 100.89 100.77 100.41

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