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Arcelik HII 64500T Manual de usuario Pagina 236

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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
236
Z
eitraum/Geschäftsjahr
b
eendet am:
3
1/12/13 30/06/13 30/06/12
Bond Global Aggregate
I
HCA ( D )
Anzahl Anteile 510.00 500.00 0.00
N
ettoinventarwert je Anteil CAD 1,027.28 1,003.03 0.00
IHE ( C )
Anzahl Anteile 76,847.23 45,641.47 0.00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,060.15 1,034.87 0.00
IU ( C )
A
nzahl Anteile 105,161.17 65,257.51 23,769.36
Nettoinventarwert je Anteil USD 1,909.22 1,863.70 1,693.12
IU ( D )
A
nzahl Anteile 13,306.80 24,469.69 0.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 1,042.15 1,017.30 0.00
MHE ( C )
Anzahl Anteile 1,620,937.91 1,089,902.67 29,732.24
Nettoinventarwert je Anteil EUR 114.11 111.55 101.16
M
U ( C )
Anzahl Anteile 181,734.77 143,109.00 215,550.07
Nettoinventarwert je Anteil USD 125.90 122.92 111.23
OU ( C )
Anzahl Anteile 160,900.42 104,418.79 0.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 1,132.69 1,099.31 0.00
RHE ( C )
Anzahl Anteile 51,487.00 43,009.00 0.00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 102.72 100.47 0.00
RHE ( D )
Anzahl Anteile 15,548.61 8,753.00 0.00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 103.32 100.99 0.00
RHG ( C )
Anzahl Anteile 12,769.00 0.00 0.00
Nettoinventarwert je Anteil GBP 102.14 0.00 0.00
RHG ( D )
Anzahl Anteile 3,742.56 0.00 0.00
Nettoinventarwert je Anteil GBP 101.08 0.00 0.00
RU ( C )
Anzahl Anteile 4,918.53 0.00 0.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 101.84 0.00 0.00
RU ( D )
Anzahl Anteile 13,286.00 0.00 0.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 102.08 0.00 0.00
SHE ( C )
Anzahl Anteile 1,904,747.94 1,465,123.01 97,413.52
Nettoinventarwert je Anteil EUR 112.28 110.07 100.70
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