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Arcelik HII 64500T Manual de usuario Pagina 234

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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
234
Z
eitraum/Geschäftsjahr
b
eendet am:
3
1/12/13 30/06/13 30/06/12
Bond US Opportunistic Core Plus
M
HE ( C )
Anzahl Anteile 68,336.17 106,380.92 2,904.46
N
ettoinventarwert je Anteil EUR 104.42 103.48 101.79
MU ( C )
Anzahl Anteile 44,557.37 48,529.66 5,370.13
Nettoinventarwert je Anteil USD 105.03 103.90 101.90
SHE ( C )
A
nzahl Anteile 154,990.63 288,236.86 129,428.53
Nettoinventarwert je Anteil EUR 106.24 105.58 104.43
SHE-QD ( D )
A
nzahl Anteile 74,109.07 88,182.16 750.00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 97.19 98.29 99.98
SU ( C )
Anzahl Anteile 223,527.21 297,218.44 207,015.59
Nettoinventarwert je Anteil USD 107.45 106.67 105.11
Bond Europe
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/13 30/06/13 30/06/12
Gesamtvermögen EUR 95,077,654 99,175,488 110,539,972
AE ( C )
Anzahl Anteile 335,643.98 343,477.93 313,269.66
Nettoinventarwert je Anteil EUR 167.64 161.03 148.71
AE ( D )
Anzahl Anteile 204,043.80 205,183.97 231,053.07
Nettoinventarwert je Anteil EUR 109.77 108.56 103.65
FE ( C )
Anzahl Anteile 24,980.49 28,580.53 36,344.46
Nettoinventarwert je Anteil EUR 115.59 111.31 103.29
IE ( C )
Anzahl Anteile 2,449.19 2,586.18 15,121.19
Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,639.64 1,571.85 1,446.05
ME ( C )
Anzahl Anteile 43,853.73 77,896.97 82,605.46
Nettoinventarwert je Anteil EUR 129.20 123.88 113.93
RE ( C )
Anzahl Anteile 249.00 0.00 0.00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.33 0.00 0.00
SE ( C )
Anzahl Anteile 23,188.34 29,650.03 33,956.44
Nettoinventarwert je Anteil EUR 164.70 158.33 146.46
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