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Arcelik HII 64500T Manual de usuario Pagina 190

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Nettovermögensaufstellung
190
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
I
ndex Equity EuropeIndex Equity Euro
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
E
UREUREUREURDeutsch
446,182,030566,695,275168,953,497117,604,154Aktiva
443,118,540561,414,070158,998,031116,940,161Wertpapierbestand zum Marktwert
3
61,622,115452,427,409146,860,07494,408,255Einstandspreis
81,496,425108,986,66112,137,95722,531,906Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
----Gekaufte Optionen zum Marktwert
-
---Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
1,809,7344,326,5671,172,787609,381Bareinlagen bei Banken und Barmittel
----Reverse Pensionsgeschäfte
-
---Festgelder
----Zinsguthaben
635,120524,0204,5443,687Guthaben aus Dividenden
6
14,355-1,935,623-Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
4,281226,3366,842,51224,205Forderungen aus Zeichnungen
----Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
-
204,282-26,720Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
----Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
----Forderungen aus Spot-Austausch
----Sonstige Aktiva
303,397360,1229,019,32277,931Passiva
----Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
----Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
40,239---Bankkredite
----Pensionsgeschäfte
--118,908-Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
77,799138,0358,830,34528,373Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
20,285-7,570-Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
109,984134,12935,41228,497Aufgelaufene Verwaltungskosten
----Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
55,09087,95827,08721,061Sonstige Passiva
445,878,633566,335,153159,934,175117,526,223
Nettovermögen
E
rläut
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
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