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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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Equity Euroland Value

eitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 68,133,316 62,274,375 165,081,058

E ( C )

Anzahl Anteile 30,491.15 40,426.98 42,488.74

ettoinventarwert je Anteil EUR 114.46 94.27 81.94

HK ( C )

Anzahl Anteile 13,045.04 10,734.60 2,765.82

Nettoinventarwert je Anteil CZK 2,751.37 2,273.84 1,997.16

FE ( C )

Anzahl Anteile 8,088.00 4,011.77 3,492.05

Nettoinventarwert je Anteil EUR 110.47 91.65 80.79

IE ( C )

Anzahl Anteile 3,701.18 3,701.18 7,471.18

ettoinventarwert je Anteil EUR 1,176.58 963.72 828.64

IE ( D )

nzahl Anteile 1.00 0.00 88,950.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,076.03 0.00 992.42

ME ( C )

Anzahl Anteile 434,729.69 494,958.15 735,264.03

Nettoinventarwert je Anteil EUR 117.65 96.37 82.86

OE ( C )

Anzahl Anteile 5,366.00 5,559.00 6,726.33

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,200.56 979.37 835.40

SE ( C )

Anzahl Anteile 4,344.85 4,761.03 1,114.29

Nettoinventarwert je Anteil EUR 113.64 93.79 81.86

Equity Japan Target

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen JPY 11,835,991,728 7,430,254,739 6,091,682,628

AE ( C )

Anzahl Anteile 14,674.15 17,744.30 11,717.10

Nettoinventarwert je Anteil EUR 123.62 117.09 112.47

AE ( D )

Anzahl Anteile 185.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 105.89 0.00 0.00

AHE ( C )

Anzahl Anteile 218,050.33 163,285.07 136,020.88

Nettoinventarwert je Anteil EUR 150.87 127.91 97.52

AJ ( C )

Anzahl Anteile 110,119.68 131,146.25 161,103.93

Nettoinventarwert je Anteil JPY 15,410.04 13,020.49 9,807.13

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