Arcelik HII 64500T Manual de usuario Pagina 188
- Pagina / 353
- Tabla de contenidos
- MARCADORES
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Nettovermögensaufstellung
188
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
B
ond Emerging InflationBond Asian Local Debt
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
U
SDUSDUSDUSDDeutsch
100,014,37256,129,390-66,321,054Aktiva
97,444,95452,644,816-63,715,893Wertpapierbestand zum Marktwert
9
2,451,78558,458,359-66,613,116Einstandspreis
4,993,169-5,813,543--2,897,223Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
----Gekaufte Optionen zum Marktwert
-
---Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
1,842,5052,381,447-1,321,481Bareinlagen bei Banken und Barmittel
----Reverse Pensionsgeschäfte
-
---Festgelder
657,266231,884-784,224Zinsguthaben
-153,742--Guthaben aus Dividenden
-
---Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
40,3201,934--Forderungen aus Zeichnungen
29,32726,592-107,423Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
-
--392,033Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
----Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
-688,975--Forderungen aus Spot-Austausch
----Sonstige Aktiva
159,3451,357,762-159,033Passiva
----Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
----Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
9,752---Bankkredite
----Pensionsgeschäfte
----Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
-559,536--Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
----Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
105,19393,089-65,413Aufgelaufene Verwaltungskosten
-689,765--Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
44,40015,372-93,620Sonstige Passiva
99,855,02754,771,628-66,162,021
Nettovermögen
E
rläut
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
- AMUNDI FUNDS 1
- Inhaltsverzeichnis 5
- Organisation 6
- Equity Japan Target 10
- Equity US Concentrated Core 12
- Equity US Relative Value 13
- Equity Global Select 14
- Equity Japan Value 15
- Equity Euro Select 17
- Equity Europe Select 18
- Equity Euroland Small Cap 19
- Equity Global Gold Mines 20
- Equity Global Aqua 50
- E W A-B 59
- 79
- Bond Global Emerging 100
- Positive Positionen 101
- Gesamtwertpapierbestand 102
- Multi Asset Emerging Markets 103
- Index Equity Emerging Markets 108
- Index Equity Euro 116
- Index Equity Europe 119
- Index Equity North America 124
- Index Equity Pacific 131
- Index Equity World 136
- Absolute Forex 151
- Absolute Global Macro 2 153
- Absolute Global Macro 4 155
- Negative Positionen 157
- Absolute High Yield 159
- Absolute Volatility Arbitrage 160
- Absolute Global Dividend 167
- Cash EUR 168
- Cash USD 170
- Nettovermögensaufstellung 172
- Equity Euroland Value 198
- Equity Global Agriculture 208
- Equity Global Resources 209
- Equity ASEAN 210
- Equity Asia ex Japan 211
- Equity Brazil 211
- Equity Emerging Europe 212
- Equity Emerging World 214
- Equity MENA 215
- Equity Greater China 217
- Equity India 218
- Equity India Select 219
- Equity India Infrastructure 219
- Equity Korea 220
- Equity Latin America 221
- Equity Thailand 222
- Equity World Anti-Benchmark 225
- Convertible Europe 226
- Convertible Global 226
- Bond Euro Aggregate 227
- Bond Euro Corporate 228
- Bond Euro Government 228
- Bond Euro Inflation 229
- Bond Euro High Yield 230
- Bond Global Corporate 232
- Bond Europe 234
- Bond Global Aggregate 235
- Bond Global 237
- Bond Global Inflation 238
- Bond Enhanced RMB 239
- Bond Asian Local Debt 240
- Bond Emerging Inflation 240
- 1 EINLEITUNG 286
- Bekanntmachungen und Berichte 316
- TRACKING ERROR 317
- Zusätzliche Informationen 319
- Zusätzliche Informationen 328
- RECHTLICHE HINWEISE 353
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