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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

205

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Europe Select

E ( D )

Anzahl Anteile 6,384.18 5,089.25 2,949.79

ettoinventarwert je Anteil EUR 159.78 138.53 118.74

FE ( C )

Anzahl Anteile 4,311.43 3,291.26 2,469.64

Nettoinventarwert je Anteil EUR 121.10 104.72 90.07

IE ( C )

nzahl Anteile 36,024.92 37,560.31 39,931.44

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,785.03 1,531.20 1,293.42

ME ( C )

nzahl Anteile 2,441.68 6,432.27 2,941.91

Nettoinventarwert je Anteil EUR 127.57 109.35 92.11

OE ( C )

Anzahl Anteile 3,501.70 2,279.00 2,636.30

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,247.87 1,063.60 889.18

E ( C )

Anzahl Anteile 36,991.06 35,968.63 44,665.50

Nettoinventarwert je Anteil EUR 189.23 163.12 138.95

Equity Euroland Small Cap

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 383,579,030 216,667,570 85,813,351

AE ( C )

Anzahl Anteile 762,631.18 562,100.46 216,457.52

Nettoinventarwert je Anteil EUR 134.33 111.05 87.94

AE ( D )

Anzahl Anteile 23,316.98 21,693.02 11,764.75

Nettoinventarwert je Anteil EUR 134.65 111.32 87.94

FE ( C )

Anzahl Anteile 33,604.40 17,867.80 7,938.54

Nettoinventarwert je Anteil EUR 130.37 108.55 86.94

IE ( C )

Anzahl Anteile 73,601.62 32,472.55 2,888.88

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,374.82 1,130.46 887.55

ME ( C )

Anzahl Anteile 1,099,114.34 911,301.42 647,243.66

Nettoinventarwert je Anteil EUR 137.86 113.34 88.74

OE ( C )

Anzahl Anteile 5,987.48 4,805.71 3,572.68

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,439.59 1,178.71 912.18

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