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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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Absolute Volatility World Equities

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen USD 1,285,574,094 2,076,467,557 2,738,903,821

E ( C )

Anzahl Anteile 12,919.90 20,459.85 78,555.38

Nettoinventarwert je Anteil EUR 92.15 105.96 119.40

AE ( D )

nzahl Anteile 495.00 495.00 300.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 81.54 93.76 104.54

AHC ( C )

Anzahl Anteile 21,284.25 79,960.99 42,458.84

Nettoinventarwert je Anteil CHF 83.11 90.30 99.98

AHE ( C )

Anzahl Anteile 369,702.50 854,366.29 1,405,758.55

Nettoinventarwert je Anteil EUR 89.20 96.70 106.69

HE ( D )

Anzahl Anteile 8,881.60 17,162.02 182,130.18

Nettoinventarwert je Anteil EUR 84.57 91.71 101.39

AHG ( C )

Anzahl Anteile 27,668.14 53,261.04 33,260.94

Nettoinventarwert je Anteil GBP 86.96 94.11 103.38

AHG ( D )

Anzahl Anteile 9,005.70 21,814.03 23,224.17

Nettoinventarwert je Anteil GBP 93.44 101.19 111.29

AHS ( C )

Anzahl Anteile 26,969.94 53,445.99 8,670.46

Nettoinventarwert je Anteil SGD 84.37 91.52 100.77

AHS ( D )

Anzahl Anteile 300.50 548.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil SGD 83.81 90.92 0.00

AU ( C )

Anzahl Anteile 1,268,406.21 1,925,669.50 2,511,403.71

Nettoinventarwert je Anteil USD 121.49 131.78 144.93

AU ( D )

Anzahl Anteile 51,553.98 57,052.98 173,846.91

Nettoinventarwert je Anteil USD 109.16 118.40 130.21

FHE ( C )

Anzahl Anteile 21,885.66 27,338.09 14,032.09

Nettoinventarwert je Anteil EUR 81.37 88.54 98.23

FU ( C )

Anzahl Anteile 91,599.10 148,896.20 81,132.06

Nettoinventarwert je Anteil USD 86.40 94.05 104.13

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