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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Absolute Volatility Euro Equities

HG ( D )

Anzahl Anteile 2,657.56 2,632.48 2,580.54

ettoinventarwert je Anteil GBP 93.83 101.49 109.58

FE ( C )

Anzahl Anteile 54,547.43 88,248.53 98,754.89

Nettoinventarwert je Anteil EUR 88.91 96.60 105.27

Classic H ( C )

nzahl Anteile 53,682.03 143,811.71 240,190.13

Nettoinventarwert je Anteil EUR 128.91 139.98 152.16

IE ( C )

nzahl Anteile 458,466.60 645,254.53 562,132.46

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,408.74 1,519.44 1,631.69

IE ( D )

Anzahl Anteile 5,779.00 15,547.00 9,770.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 924.48 997.12 1,068.99

HC ( C )

Anzahl Anteile 5,523.35 13,268.26 22,965.87

Nettoinventarwert je Anteil CHF 902.39 975.31 1,052.60

IHG ( D )

Anzahl Anteile 5,243.11 15,375.46 34,579.48

Nettoinventarwert je Anteil GBP 963.64 1,038.04 1,113.60

IHG0 ( D )

Anzahl Anteile 41,424.99 68,544.22 76,491.23

Nettoinventarwert je Anteil GBP 988.87 1,065.47 1,143.29

ME ( C )

Anzahl Anteile 536,866.89 1,128,655.03 1,424,142.91

Nettoinventarwert je Anteil EUR 123.60 133.44 143.54

OE ( C )

Anzahl Anteile 10,600.18 62,957.42 61,402.94

Nettoinventarwert je Anteil EUR 944.05 1,014.60 1,083.20

RE ( C )

Anzahl Anteile 3,850.40 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 98.56 0.00 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 1,642,706.37 2,317,170.44 2,834,525.20

Nettoinventarwert je Anteil EUR 131.64 142.74 154.69

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