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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Absolute Volatility World Equities

HE ( C )

Anzahl Anteile 68,078.82 67,208.06 48,202.89

ettoinventarwert je Anteil EUR 84.97 92.29 101.82

SU ( C )

Anzahl Anteile 521,052.35 685,193.39 786,909.64

Nettoinventarwert je Anteil USD 119.29 129.59 142.85

Absolute Global Dividend

Zeitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen EUR 83,612,846 32,442,195 0

AE ( C )

nzahl Anteile 190,619.08 0.00 0.00

ettoinventarwert je Anteil EUR 100.94 0.00 0.00

E ( C )

Anzahl Anteile 144.53 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.76 0.00 0.00

IE ( C )

Anzahl Anteile 61,107.14 30,973.01 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,052.31 1,015.49 0.00

ME ( C )

Anzahl Anteile 0.00 10,305.29 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 96.01 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 535.54 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.85 0.00 0.00

Cash EUR

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 868,564,396 1,155,372,168 1,157,990,573

AE ( C )

Anzahl Anteile 4,365,456.50 5,416,476.95 7,461,257.85

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.06 101.02 100.78

AE ( D )

Anzahl Anteile 3,108.19 5,985.46 39,864.06

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.62 100.65 100.80

FE ( C )

Anzahl Anteile 376,390.35 592,704.25 903,347.66

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.71 100.66 100.56

IE ( C )

Anzahl Anteile 211,242.82 320,304.63 141,316.94

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,015.08 1,014.11 1,009.82

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