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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Bond Enhanced RMB

HE ( C )

Anzahl Anteile 454.10 0.00 0.00

ettoinventarwert je Anteil EUR 100.46 0.00 0.00

SHE-MD ( D )

Anzahl Anteile 727.24 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.47 0.00 0.00

SU ( C )

nzahl Anteile 476.56 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 102.15 0.00 0.00

Bond Asian Local Debt

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 66,162,021 00

U ( C )

Anzahl Anteile 10.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 99.75 0.00 0.00

IU ( C )

Anzahl Anteile 53,746.26 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,230.97 0.00 0.00

SU ( C )

Anzahl Anteile 10.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 99.67 0.00 0.00

Bond Emerging Inflation

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 54,771,628 64,018,071 75,587,934

AU ( C )

Anzahl Anteile 802.12 902.12 638.39

Nettoinventarwert je Anteil USD 89.43 92.10 92.07

AU ( D )

Anzahl Anteile 387.00 387.00 294.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 98.83 103.12 104.11

FU ( C )

Anzahl Anteile 15,831.27 13,957.08 2,567.86

Nettoinventarwert je Anteil USD 91.39 94.42 94.95

IE ( C )

Anzahl Anteile 25,233.14 29,040.58 25,095.41

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,014.86 1,101.92 1,116.06

IU ( C )

Anzahl Anteile 15,774.05 15,774.05 33,828.52

Nettoinventarwert je Anteil USD 920.81 943.13 932.59

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